有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,246 | 65,116 | |||
| コール・ローン | 111,767,637 | 70,752,125 | |||
| その他有価証券 | 3,430,420,433 | 3,144,488,509 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,398,146 | 16,866 | |||
| 未収利息 | 62,735,630 | 51,556,303 | |||
| 前払費用 | - | 465,152 | |||
| その他未収収益 | 2,465,879 | 1,111,469 | |||
| 流動資産合計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 | |||
| 資産合計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,187,270 | |||
| 未払収益分配金 | 16,014,150 | 14,447,700 | |||
| 未払解約金 | 3,030,600 | 6,051,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,513 | 456,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,397,141 | 8,224,969 | |||
| 流動負債合計 | 27,908,404 | 30,367,900 | |||
| 負債合計 | 27,908,404 | 30,367,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,558,700,000 | 3,210,600,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,245,567 | 27,487,640 | |||
| 元本等合計 | 3,602,945,567 | 3,238,087,640 | |||
| 純資産合計 | 3,602,945,567 | 3,238,087,640 | |||
| 負債純資産合計 | 3,630,853,971 | 3,268,455,540 | |||
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