有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 132,140 | 20,188 | |||
| コール・ローン | 50,002,706 | 56,243,758 | |||
| その他有価証券 | 4,280,784,884 | 3,734,425,049 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,302,380 | |||
| 未収利息 | 85,555,842 | 55,508,300 | |||
| その他未収収益 | 2,020,664 | 1,200,900 | |||
| 流動資産合計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 | |||
| 資産合計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,132,545 | 20,177,609 | |||
| 未払金 | - | 2,882,503 | |||
| 未払収益分配金 | 19,172,790 | 16,803,450 | |||
| 未払解約金 | 7,164,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 564,705 | 520,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,164,500 | 9,371,032 | |||
| 流動負債合計 | 60,199,040 | 49,755,220 | |||
| 負債合計 | 60,199,040 | 49,755,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,260,620,000 | 3,734,100,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,677,196 | 68,845,355 | |||
| 元本等合計 | 4,358,297,196 | 3,802,945,355 | |||
| 純資産合計 | 4,358,297,196 | 3,802,945,355 | |||
| 負債純資産合計 | 4,418,496,236 | 3,852,700,575 | |||
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