有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第7特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,116 | 87,387 | |||
| 金銭信託 | - | 207,390,259 | |||
| コール・ローン | 70,752,125 | - | |||
| その他有価証券 | 3,144,488,509 | 2,366,012,247 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,866 | 79,128,043 | |||
| 未収利息 | 51,556,303 | 34,271,277 | |||
| 前払費用 | 465,152 | - | |||
| その他未収収益 | 1,111,469 | 2,204,428 | |||
| 流動資産合計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 | |||
| 資産合計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,187,270 | - | |||
| 未払金 | - | 244,844 | |||
| 未払収益分配金 | 14,447,700 | 10,643,200 | |||
| 未払解約金 | 6,051,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 456,961 | 355,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,224,969 | 6,400,147 | |||
| 流動負債合計 | 30,367,900 | 17,643,771 | |||
| 負債合計 | 30,367,900 | 17,643,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,210,600,000 | 2,660,800,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,487,640 | 10,649,870 | |||
| 元本等合計 | 3,238,087,640 | 2,671,449,870 | |||
| 純資産合計 | 3,238,087,640 | 2,671,449,870 | |||
| 負債純資産合計 | 3,268,455,540 | 2,689,093,641 | |||
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