有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,188 | 66,246 | |||
| コール・ローン | 56,243,758 | 111,767,637 | |||
| その他有価証券 | 3,734,425,049 | 3,430,420,433 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,302,380 | 23,398,146 | |||
| 未収利息 | 55,508,300 | 62,735,630 | |||
| その他未収収益 | 1,200,900 | 2,465,879 | |||
| 流動資産合計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 | |||
| 資産合計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,177,609 | - | |||
| 未払金 | 2,882,503 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,803,450 | 16,014,150 | |||
| 未払解約金 | - | 3,030,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,626 | 466,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,371,032 | 8,397,141 | |||
| 流動負債合計 | 49,755,220 | 27,908,404 | |||
| 負債合計 | 49,755,220 | 27,908,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,734,100,000 | 3,558,700,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,845,355 | 44,245,567 | |||
| 元本等合計 | 3,802,945,355 | 3,602,945,567 | |||
| 純資産合計 | 3,802,945,355 | 3,602,945,567 | |||
| 負債純資産合計 | 3,852,700,575 | 3,630,853,971 | |||
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