有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	517,890,000	110.29	107.86	6.299000	35.76%
	ケイマン諸島			571,189,512	558,601,332	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	405,440,000	110.67	108.83	6.078000	28.25%
	ケイマン諸島			448,720,720	441,256,569	2017/1/25
3	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	253,400,000	108.70	104.94	7.191000	17.02%
	ケイマン諸島			275,445,800	265,930,630	2015/7/30
4	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	101,360,000	110.87	108.36	6.686000	7.03%
	ケイマン諸島			112,382,900	109,837,750	2016/6/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	88.07%
合計	88.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。