有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	398,013,000	110.71	103.67	6.078000	38.70%
	ケイマン諸島			440,648,635	412,628,037	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	393,316,000	110.39	103.26	6.299000	38.10%
	ケイマン諸島			434,211,925	406,153,834	2017/1/25
3	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	156,793,000	108.89	101.97	6.686000	15.00%
	ケイマン諸島			170,741,546	159,894,365	2016/6/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	91.80%
合計	91.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。