有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	482,200,000	110.67	106.33	6.078000	37.83%
	ケイマン諸島			533,674,850	512,742,548	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	467,575,000	110.34	106.18	6.299000	36.63%
	ケイマン諸島			515,969,012	496,471,135	2017/1/25
3	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	120,550,000	110.87	106.20	6.686000	9.44%
	ケイマン諸島			133,659,812	128,024,100	2016/6/30
4	RESONA PFD GLOB 7.191% 2015/7/30	社債券	120,550,000	108.00	102.22	7.191000	9.09%
	ケイマン諸島			130,194,000	123,233,443	2015/7/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	92.99%
合計	92.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。