有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	481,800,000	110.35	104.97	6.299000	41.89%
	ケイマン諸島			531,666,300	505,750,278	2017/1/25
2	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	428,575,000	110.70	105.87	6.078000	37.58%
	ケイマン諸島			474,432,525	453,749,495	2017/1/25
3	MIZUHO CAP INV 1 6.686% 2016/06/30	社債券	183,675,000	109.16	104.36	6.686000	15.88%
	ケイマン諸島			200,499,630	191,683,230	2016/6/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	95.35%
合計	95.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。