有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	360,185,000	110.27	101.84	6.078000	40.68%
	ケイマン諸島			397,181,145	366,823,209	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	332,184,000	109.78	101.99	6.299000	37.58%
	ケイマン諸島			364,700,661	338,817,714	2017/1/25
3	US TREASURY N/B 0.75% 2017/01/15	国債証券	102,910,000	100.18	100.16	0.750000	11.43%
	アメリカ			103,102,956	103,078,772	2017/1/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	11.43%
社債券	78.26%
合計	89.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。