有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年 8月15日現在 | 第3期 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,584,906 | 1,937,753 |
| 親投資信託受益証券 | 28,686,350 | 33,215,809 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
| 資産合計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 739,853 | 842,828 |
| 未払解約金 | - | 65,343 |
| 未払受託者報酬 | 6,987 | 8,084 |
| 未払委託者報酬 | 227,559 | 263,549 |
| その他未払費用 | 1,043 | 968 |
| 流動負債合計 | 975,442 | 1,180,772 |
| 負債合計 | 975,442 | 1,180,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,419,818 | 23,411,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,875,998 | 10,560,884 |
| (分配準備積立金) | 4,182,135 | 6,834,660 |
| 元本等合計 | 29,295,816 | 33,972,792 |
| 純資産合計 | 29,295,816 | 33,972,792 |
| 負債純資産合計 | 30,271,258 | 35,153,564 |
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