有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 2月17日現在 | 第4期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,937,753 | 2,510,052 |
| 親投資信託受益証券 | 33,215,809 | 47,802,059 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 35,153,564 | 50,312,113 |
| 資産合計 | 35,153,564 | 50,312,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 842,828 | 1,078,116 |
| 未払解約金 | 65,343 | 17 |
| 未払受託者報酬 | 8,084 | 9,919 |
| 未払委託者報酬 | 263,549 | 323,227 |
| その他未払費用 | 968 | 1,049 |
| 流動負債合計 | 1,180,772 | 1,412,328 |
| 負債合計 | 1,180,772 | 1,412,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,411,908 | 29,947,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,560,884 | 18,952,108 |
| (分配準備積立金) | 6,834,660 | 10,180,745 |
| 元本等合計 | 33,972,792 | 48,899,785 |
| 純資産合計 | 33,972,792 | 48,899,785 |
| 負債純資産合計 | 35,153,564 | 50,312,113 |
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