有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 8月17日現在 | 第7期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,134,641 | 2,925,776 |
| 親投資信託受益証券 | 59,537,430 | 46,038,090 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 62,672,075 | 48,963,870 |
| 資産合計 | 62,672,075 | 48,963,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,253,558 | 1,374,259 |
| 未払解約金 | 44,187 | 13,129 |
| 未払受託者報酬 | 16,608 | 14,896 |
| 未払委託者報酬 | 541,434 | 485,547 |
| その他未払費用 | 2,921 | 2,753 |
| 流動負債合計 | 1,858,708 | 1,890,584 |
| 負債合計 | 1,858,708 | 1,890,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,879,956 | 36,164,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,933,411 | 10,908,552 |
| (分配準備積立金) | 13,013,176 | 12,142,424 |
| 元本等合計 | 60,813,367 | 47,073,286 |
| 純資産合計 | 60,813,367 | 47,073,286 |
| 負債純資産合計 | 62,672,075 | 48,963,870 |
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