有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 2月16日現在 | 第6期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,937,240 | 3,134,641 |
| 親投資信託受益証券 | 58,687,021 | 59,537,430 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 61,624,264 | 62,672,075 |
| 資産合計 | 61,624,264 | 62,672,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,184,336 | 1,253,558 |
| 未払解約金 | 15 | 44,187 |
| 未払受託者報酬 | 15,547 | 16,608 |
| 未払委託者報酬 | 506,594 | 541,434 |
| その他未払費用 | 2,112 | 2,921 |
| 流動負債合計 | 1,708,604 | 1,858,708 |
| 負債合計 | 1,708,604 | 1,858,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,898,228 | 33,879,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,017,432 | 26,933,411 |
| (分配準備積立金) | 14,548,646 | 13,013,176 |
| 元本等合計 | 59,915,660 | 60,813,367 |
| 純資産合計 | 59,915,660 | 60,813,367 |
| 負債純資産合計 | 61,624,264 | 62,672,075 |
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