有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 8月15日現在 | 第5期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,510,052 | 2,937,240 |
| 親投資信託受益証券 | 47,802,059 | 58,687,021 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 50,312,113 | 61,624,264 |
| 資産合計 | 50,312,113 | 61,624,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,078,116 | 1,184,336 |
| 未払解約金 | 17 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 9,919 | 15,547 |
| 未払委託者報酬 | 323,227 | 506,594 |
| その他未払費用 | 1,049 | 2,112 |
| 流動負債合計 | 1,412,328 | 1,708,604 |
| 負債合計 | 1,412,328 | 1,708,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,947,677 | 32,898,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,952,108 | 27,017,432 |
| (分配準備積立金) | 10,180,745 | 14,548,646 |
| 元本等合計 | 48,899,785 | 59,915,660 |
| 純資産合計 | 48,899,785 | 59,915,660 |
| 負債純資産合計 | 50,312,113 | 61,624,264 |
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