有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(平成26年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	3,996,020,073
Ⅱ 負債総額(円)	88,171,286
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,907,848,787
Ⅳ 発行済口数(口)	4,202,177,230
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9300

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	3,510,010,023
Ⅱ 負債総額(円)	41,422,273
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,468,587,750
Ⅳ 発行済口数(口)	3,104,454,702
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1173

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	306,748,353
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	306,748,353
Ⅳ 発行済口数(口)	300,235,152
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217