有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	954,442,298	円
Ⅱ 負債総額	2,602,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	951,840,120	円
Ⅳ 発行済口数	1,487,592,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6399	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	827,624,301	円
Ⅱ 負債総額	3,152,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,471,314	円
Ⅳ 発行済口数	1,003,119,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8219	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	264,913,394	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,913,394	円
Ⅳ 発行済口数	259,218,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円