有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(平成27年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	1,409,969,629
Ⅱ 負債総額(円)	4,144,496
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,405,825,133
Ⅳ 発行済口数(口)	1,955,869,437
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.7188

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	1,540,703,516
Ⅱ 負債総額(円)	8,772,602
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,531,930,914
Ⅳ 発行済口数(口)	1,513,567,694
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0121

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,749,027
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,749,027
Ⅳ 発行済口数(口)	419,536,443
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220