有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(平成26年9月30日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額(円)	2,469,166,485
Ⅱ 負債総額(円)	48,172,371
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,420,994,114
Ⅳ 発行済口数(口)	2,637,690,371
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.9178

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額(円)	2,254,213,639
Ⅱ 負債総額(円)	104,856,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,149,356,878
Ⅳ 発行済口数(口)	1,832,327,202
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1730

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	445,739,425
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	445,739,425
Ⅳ 発行済口数(口)	436,175,408
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0219