有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,154,541,610	円
Ⅱ 負債総額	245,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,295,724	円
Ⅳ 発行済口数	1,795,246,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6430	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	903,107,580	円
Ⅱ 負債総額	1,222,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	901,884,788	円
Ⅳ 発行済口数	1,001,573,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9005	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	377,510,174	円
Ⅱ 負債総額	469,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,041,174	円
Ⅳ 発行済口数	368,905,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円