有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,877,181,243	99.21
	親投資信託受益証券 (MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	2,002,156	0.05
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,665,388	0.73
合 計	(純資産総額)	―	3,907,848,787	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,442,845,040	99.25
	親投資信託受益証券 (MHAM短期金融資産マザーファンド)	日本	500,539	0.01
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,242,171	0.72
合 計	(純資産総額)	―	3,468,587,750	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	169,981,369	55.41
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,766,984	44.58
合 計	(純資産総額)	―	306,748,353	100.00