有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,136,745,997	98.47
親投資信託受益証券	日本	2,002,939	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,546,788	1.34
合計(純資産総額)		1,154,295,724	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	891,299,508	98.82
親投資信託受益証券	日本	500,734	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,084,546	1.11
合計(純資産総額)		901,884,788	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	310,049,500	82.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,991,674	17.76
合計(純資産総額)		377,041,174	100.00