有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	944,618,200	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,103,007	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,118,913	0.64
合計(純資産総額)		951,840,120	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	804,703,812	97.60
親投資信託受益証券	日本	500,685	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,266,817	2.33
合計(純資産総額)		824,471,314	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,009,700	3.77
地方債証券	日本	118,688,428	44.80
特殊債券	日本	123,775,270	46.72
社債券	日本	1,000,970	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,439,026	4.31
合計(純資産総額)		264,913,394	100.00