有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,391,301,583	98.96
	親投資信託受益証券	日本	2,002,743	0.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	12,520,807	0.89
合 計	(純資産総額)	―	1,405,825,133	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,517,213,622	99.03
	親投資信託受益証券	日本	500,685	0.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	14,216,607	0.92
合 計	(純資産総額)	―	1,531,930,914	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	375,092,236	87.48
	特殊債券	日本	40,036,200	9.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	13,620,591	3.17
合 計	(純資産総額)	―	428,749,027	100.00