有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,400,627,982	99.15
	親投資信託受益証券	日本	2,002,547	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,363,585	0.75
合 計	(純資産総額)	―	2,420,994,114	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,133,009,884	99.23
	親投資信託受益証券	日本	500,636	0.02
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,846,358	0.73
合 計	(純資産総額)	―	2,149,356,878	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	339,985,704	76.27
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,753,721	23.72
合 計	(純資産総額)	―	445,739,425	100.00