有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄

									(2019年8月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債証券	第840回国庫短期証券	0.000	2019/09/24	13,100,000,000	100.01	13,101,755,400	100.00	13,100,825,300	22.66
2	日本	国債証券	第848回国庫短期証券	0.000	2019/11/05	10,000,000,000	100.02	10,002,490,000	100.03	10,003,030,000	17.30
3	日本	国債証券	第838回国庫短期証券	0.000	2019/09/17	2,000,000,000	100.00	2,000,190,000	100.00	2,000,086,000	3.46
4	日本	国債証券	第835回国庫短期証券	0.000	2019/09/02	1,000,000,000	100.00	1,000,054,000	100.00	1,000,008,000	1.73
									投資比率:合計		45.15

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	―	45.15
合 計		45.15

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。