有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄

									(2021年8月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債証券	第1007回 国庫短期証券	0.000	2021/10/11	5,000,000,000	100.02	5,001,215,000	100.01	5,000,655,000	31.73
2	日本	国債証券	第1004回 国庫短期証券	0.000	2021/09/27	5,000,000,000	100.02	5,001,030,000	100.00	5,000,355,000	31.73
3	日本	国債証券	第998回 国庫短期証券	0.000	2021/09/06	5,000,000,000	100.02	5,001,000,000	100.00	5,000,065,000	31.73
									投資比率:合計		95.19

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	95.19
合 計		95.19

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。