有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2024年8月30日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1207回国庫短期証券	0.000	2025/01/20	2,100,000,000	99.95	2,098,950,000	99.95	2,098,992,000	17.41
2	日本	国債証券	第1244回国庫短期証券	0.000	2025/07/22	2,000,000,000	99.80	1,996,185,000	99.82	1,996,302,100	16.56
3	日本	国債証券	第1251回国庫短期証券	0.000	2025/08/20	2,000,000,000	99.75	1,995,190,000	99.77	1,995,389,508	16.55
4	日本	国債証券	第1183回国庫短期証券	0.000	2024/09/20	1,750,000,000	99.98	1,749,650,000	99.99	1,749,886,250	14.51
5	日本	国債証券	第1195回国庫短期証券	0.000	2024/11/20	1,500,000,000	99.96	1,499,461,500	99.97	1,499,626,500	12.44

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	77.46
合 計		77.46

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。