有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2023年8月31日現在)
順 位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1176回 国庫短期証券	0.000	2024/08/20	4,000,000,000	100.07	4,003,184,000	100.09	4,003,880,000	26.96
2	日本	国債証券	第1133回 国庫短期証券	0.000	2024/01/22	2,500,000,000	100.12	2,503,060,000	100.04	2,501,175,000	16.84
3	日本	国債証券	第1108回 国庫短期証券	0.000	2023/09/20	2,500,000,000	100.07	2,501,857,500	100.00	2,500,162,500	16.83
4	日本	国債証券	第1121回 国庫短期証券	0.000	2023/11/20	1,500,000,000	100.09	1,501,420,500	100.03	1,500,492,000	10.10

(注1)投資有価証券は4銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	70.73
合 計		70.73

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。