有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(短期国債マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄

									(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1023回国庫短期証券	0.000	2022/09/20	5,000,000,000	100.04	5,002,335,000	100.00	5,000,325,000	26.41
2	日本	国債証券	第1066回国庫短期証券	0.000	2023/03/20	2,500,000,000	100.09	2,502,417,500	100.08	2,502,192,500	13.21
3	日本	国債証券	第1052回国庫短期証券	0.000	2023/01/20	2,500,000,000	100.08	2,502,182,500	100.06	2,501,642,500	13.21
4	日本	国債証券	第1102回国庫短期証券	0.000	2023/08/21	1,500,000,000	100.15	1,502,278,500	100.16	1,502,403,000	7.93
5	日本	国債証券	第1103回国庫短期証券	0.000	2022/11/21	1,500,000,000	100.03	1,500,475,500	100.02	1,500,391,500	7.92

(注1)全銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	―	68.68
合 計		68.68

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。