有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,226,083,248 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17,950,965 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,132,283 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,909,596,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764 ( 1万口当たり 10,764 | ) |
<参考>「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,172,119,324 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,552,300 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,165,567,024 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,494,543,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1920 ( 1万口当たり 11,920 | ) |
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