有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/07/06 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,638,803,133
Ⅱ 負債総額4,573,721
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,634,229,412
Ⅳ 発行済口数3,524,918,634口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7473
(10,000口当たり)(7,473)

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