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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2019/01/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,726,800,726
Ⅱ 負債総額	4,392,298
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,722,408,428
Ⅳ 発行済口数	5,086,259,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7319
(10,000口当たり)	(7,319	)

開示資料

決算

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