有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】
2022/01/06 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,266,948,884
Ⅱ 負債総額5,904,691
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,044,193
Ⅳ 発行済口数3,067,102,624口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7372
(10,000口当たり)(7,372)

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