有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,193,527,428 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 45,490,535 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,148,036,893 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,974,084,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8816 ( 1万口当たり 8,816 | ) |
<参考>「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,185,104,430 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 62,744,186 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,122,360,244 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,279,145,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597 ( 1万口当たり 11,597 | ) |
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