臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/07 9:18
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | NZAM J-REITインデックスファンド(毎 月分配 型) |
| 計算期間 | (2018年9月26日～2018年12月25日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 105円 |
| 期末純資産総額 | 706,508,658円 |
| 期末受益権口数 | 410,883,734口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 17,195円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上
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