臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/06/30 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第86計算期間 自 2020年 3月24日 至 2020年 4月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 631,630,482円 |
| 期末受益権口数 | 397,985,274口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 15,871円 |
| 期中騰落率 | 21.3% |
| 計算期間 | 第87計算期間 自 2020年 4月24日 至 2020年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 663,273,364円 |
| 期末受益権口数 | 401,034,835口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,539円 |
| 期中騰落率 | 4.4% |
| 計算期間 | 第88計算期間 自 2020年 5月26日 至 2020年 6月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 694,559,746円 |
| 期末受益権口数 | 408,079,601口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 17,020円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |