臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/06/30 9:02
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第110計算期間 自 2022年 3月24日 至 2022年 4月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 895,516,201円 |
| 期末受益権口数 | 436,800,098口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 20,502円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 計算期間 | 第111計算期間 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 905,894,400円 |
| 期末受益権口数 | 442,462,359口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 20,474円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 計算期間 | 第112計算期間 自 2022年 5月24日 至 2022年 6月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 903,254,141円 |
| 期末受益権口数 | 459,355,467口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 19,664円 |
| 期中騰落率 | △3.8% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |
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