臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/24 10:16
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第104計算期間 自 2021年 9月25日 至 2021年10月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 909,277,165円 |
| 期末受益権口数 | 428,022,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 21,244円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 計算期間 | 第105計算期間 自 2021年10月26日 至 2021年11月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 911,405,743円 |
| 期末受益権口数 | 431,391,181口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 21,127円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自 2021年11月25日 至 2021年12月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 886,205,880円 |
| 期末受益権口数 | 423,906,402口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 20,906円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |