臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/03/31 9:09
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第143計算期間 自 2024年12月24日 至 2025年 1月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 837,640,066円 |
| 期末受益権口数 | 475,384,133口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 17,620円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 計算期間 | 第144計算期間 自 2025年 1月24日 至 2025年 2月25日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 854,140,392円 |
| 期末受益権口数 | 469,420,720口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 18,196円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 計算期間 | 第145計算期間 自 2025年 2月26日 至 2025年 3月24日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 871,896,574円 |
| 期末受益権口数 | 470,479,821口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 18,532円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |
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