有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
①【純資産の推移】
| 期間 | 純資産総額 (分配落ち)(円) | 純資産総額 (分配付き)(円) | 基準価額 (分配落ち)(円) | 基準価額 (分配付き)(円) | |
| 第1特定期間 | 第1期計算期間末 (平成25年3月25日) | 62,420,386 | 62,560,438 | 15,599 | 15,634 |
| 第2期計算期間末 (平成25年4月23日) | 76,206,537 | 76,380,185 | 15,360 | 15,395 | |
| 第2特定期間 | 第3期計算期間末 (平成25年5月23日) | 70,758,979 | 70,944,122 | 13,376 | 13,411 |
| 第4期計算期間末 (平成25年6月24日) | 68,356,736 | 68,549,765 | 12,394 | 12,429 | |
| 第5期計算期間末 (平成25年7月23日) | 73,261,003 | 73,454,160 | 13,275 | 13,310 | |
| 第6期計算期間末 (平成25年8月23日) | 69,632,558 | 69,826,648 | 12,557 | 12,592 | |
| 第7期計算期間末 (平成25年9月24日) | 78,064,930 | 78,262,093 | 13,858 | 13,893 | |
| 第8期計算期間末 (平成25年10月23日) | 80,277,403 | 80,476,233 | 14,131 | 14,166 | |
| 第3特定期間 | 第9期計算期間末 (平成25年11月25日) | 80,167,429 | 80,371,230 | 13,768 | 13,803 |
| 第10期計算期間末 (平成25年12月24日) | 81,421,277 | 81,628,816 | 13,731 | 13,766 | |
| 第11期計算期間末 (平成26年1月23日) | 107,207,673 | 107,468,079 | 14,409 | 14,444 | |
| 第12期計算期間末 (平成26年2月24日) | 118,147,590 | 118,437,473 | 14,265 | 14,300 | |
| 第13期計算期間末 (平成26年3月24日) | 118,686,677 | 118,985,535 | 13,900 | 13,935 | |
| 第14期計算期間末 (平成26年4月23日) | 127,623,813 | 127,935,587 | 14,327 | 14,362 | |
| 平成25年4月末日 | 75,809,401 | - | 15,279 | - | |
| 5月末日 | 71,280,356 | - | 13,072 | - | |
| 6月末日 | 73,860,632 | - | 13,389 | - | |
| 7月末日 | 69,542,798 | - | 12,593 | - | |
| 8月末日 | 69,771,026 | - | 12,479 | - | |
| 9月末日 | 81,676,102 | - | 14,484 | - | |
| 10月末日 | 80,855,477 | - | 14,133 | - | |
| 11月末日 | 82,475,272 | - | 14,066 | - | |
| 12月末日 | 86,688,411 | - | 14,568 | - | |
| 平成26年1月末日 | 115,587,670 | - | 14,388 | - | |
| 2月末日 | 120,380,804 | - | 14,478 | - | |
| 3月末日 | 123,091,382 | - | 14,102 | - | |
| 4月末日 | 128,331,222 | - | 14,386 | - | |
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