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【提出】: 2017/07/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2013年 4月23日)	76,206,537	76,380,185	15,360	15,395
第2特定期間末	(2013年10月23日)	80,277,403	80,476,233	14,131	14,166
第3特定期間末	(2014年 4月23日)	127,623,813	127,935,587	14,327	14,362
第4特定期間末	(2014年10月23日)	186,581,914	186,996,061	15,768	15,803
第5特定期間末	(2015年 4月23日)	268,191,251	268,705,697	18,246	18,281
第6特定期間末	(2015年10月23日)	312,535,966	313,202,727	16,406	16,441
第7特定期間末	(2016年 4月25日)	410,265,257	411,020,572	19,011	19,046
第8特定期間末	(2016年10月24日)	498,369,804	499,379,313	17,279	17,314
第9特定期間末	(2017年 4月24日)	626,411,914	627,703,854	16,970	17,005
	2016年 4月末日	401,919,152	―	18,594	―
	5月末日	411,355,825	―	18,324	―
	6月末日	408,159,420	―	17,843	―
	7月末日	429,830,694	―	18,085	―
	8月末日	450,950,613	―	17,683	―
	9月末日	487,065,373	―	17,693	―
	10月末日	501,813,710	―	17,299	―
	11月末日	514,392,355	―	17,417	―
	12月末日	547,470,056	―	18,023	―
	2017年 1月末日	540,744,315	―	17,905	―
	2月末日	572,091,179	―	17,702	―
	3月末日	633,397,506	―	17,301	―
	4月末日	623,808,262	―	16,885	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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