有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月23日) | 76,206,537 | 76,380,185 | 15,360 | 15,395 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月23日) | 80,277,403 | 80,476,233 | 14,131 | 14,166 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月23日) | 127,623,813 | 127,935,587 | 14,327 | 14,362 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月23日) | 186,581,914 | 186,996,061 | 15,768 | 15,803 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月23日) | 268,191,251 | 268,705,697 | 18,246 | 18,281 |
| 2014年 4月末日 | 128,331,222 | ― | 14,386 | ― | |
| 5月末日 | 138,996,430 | ― | 15,047 | ― | |
| 6月末日 | 143,553,188 | ― | 15,375 | ― | |
| 7月末日 | 163,223,847 | ― | 15,548 | ― | |
| 8月末日 | 173,934,958 | ― | 15,878 | ― | |
| 9月末日 | 197,185,507 | ― | 16,086 | ― | |
| 10月末日 | 199,932,772 | ― | 16,507 | ― | |
| 11月末日 | 215,795,526 | ― | 17,565 | ― | |
| 12月末日 | 216,923,522 | ― | 18,258 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 230,765,758 | ― | 18,146 | ― | |
| 2月末日 | 246,969,845 | ― | 18,358 | ― | |
| 3月末日 | 260,016,925 | ― | 17,956 | ― | |
| 4月末日 | 294,970,495 | ― | 18,054 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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