有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月23日) | 76,206,537 | 76,380,185 | 15,360 | 15,395 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月23日) | 80,277,403 | 80,476,233 | 14,131 | 14,166 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月23日) | 127,623,813 | 127,935,587 | 14,327 | 14,362 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月23日) | 186,581,914 | 186,996,061 | 15,768 | 15,803 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月23日) | 268,191,251 | 268,705,697 | 18,246 | 18,281 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月23日) | 312,535,966 | 313,202,727 | 16,406 | 16,441 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月25日) | 410,265,257 | 411,020,572 | 19,011 | 19,046 |
| 2015年 4月末日 | 294,970,495 | ― | 18,054 | ― | |
| 5月末日 | 302,105,986 | ― | 17,962 | ― | |
| 6月末日 | 296,269,734 | ― | 17,372 | ― | |
| 7月末日 | 308,165,414 | ― | 17,019 | ― | |
| 8月末日 | 296,353,032 | ― | 15,778 | ― | |
| 9月末日 | 305,155,582 | ― | 16,213 | ― | |
| 10月末日 | 320,572,776 | ― | 16,680 | ― | |
| 11月末日 | 331,608,748 | ― | 16,904 | ― | |
| 12月末日 | 337,030,636 | ― | 16,888 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 351,283,632 | ― | 17,203 | ― | |
| 2月末日 | 371,297,344 | ― | 18,120 | ― | |
| 3月末日 | 391,788,426 | ― | 18,338 | ― | |
| 4月末日 | 401,919,152 | ― | 18,594 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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