有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/24-2025/04/23)

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【提出】: 2025/07/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2015年10月23日)	312,535,966	313,202,727	16,406	16,441
第7特定期間末	(2016年 4月25日)	410,265,257	411,020,572	19,011	19,046
第8特定期間末	(2016年10月24日)	498,369,804	499,379,313	17,279	17,314
第9特定期間末	(2017年 4月24日)	626,411,914	627,703,854	16,970	17,005
第10特定期間末	(2017年10月23日)	661,788,693	663,233,660	16,030	16,065
第11特定期間末	(2018年 4月23日)	732,521,840	734,041,133	16,875	16,910
第12特定期間末	(2018年10月23日)	719,647,382	721,099,793	17,342	17,377
第13特定期間末	(2019年 4月23日)	858,128,799	859,722,928	18,841	18,876
第14特定期間末	(2019年10月23日)	877,897,402	879,260,891	22,535	22,570
第15特定期間末	(2020年 4月23日)	631,630,482	633,023,430	15,871	15,906
第16特定期間末	(2020年10月23日)	736,863,041	738,372,729	17,083	17,118
第17特定期間末	(2021年 4月23日)	932,261,537	933,822,668	20,901	20,936
第18特定期間末	(2021年10月25日)	909,277,165	910,775,244	21,244	21,279
第19特定期間末	(2022年 4月25日)	895,516,201	897,045,001	20,502	20,537
第20特定期間末	(2022年10月24日)	932,170,178	933,868,771	19,208	19,243
第21特定期間末	(2023年 4月24日)	1,007,600,935	1,009,441,254	19,163	19,198
第22特定期間末	(2023年10月23日)	1,161,607,951	1,163,747,150	19,005	19,040
第23特定期間末	(2024年 4月23日)	1,054,313,699	1,056,241,503	19,141	19,176
第24特定期間末	(2024年10月23日)	987,492,033	989,395,752	18,155	18,190
第25特定期間末	(2025年 4月23日)	868,518,927	870,148,693	18,652	18,687
	2024年 5月末日	1,014,849,172	―	18,537	―
	6月末日	1,007,659,218	―	18,390	―
	7月末日	1,008,092,213	―	18,405	―
	8月末日	1,030,023,568	―	18,877	―
	9月末日	1,005,742,197	―	18,528	―
	10月末日	982,286,364	―	18,070	―
	11月末日	945,734,912	―	17,871	―
	12月末日	860,683,509	―	17,833	―
	2025年 1月末日	873,262,322	―	18,417	―
	2月末日	868,133,825	―	18,480	―
	3月末日	857,873,500	―	18,378	―
	4月末日	866,127,835	―	18,619	―
	5月末日	877,254,245	―	18,901	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/24-2025/04/23)

開示資料

決算