有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	44,091,818,855	円
Ⅱ 負債総額	1,196,147,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,895,671,354	円
Ⅳ 発行済口数	32,708,988,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3114	円
(1万口当たり純資産額)	(13,114	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,205,380,688	円
Ⅱ 負債総額	167,270,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,038,110,686	円
Ⅳ 発行済口数	9,076,404,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060	円
(1万口当たり純資産額)	(11,060	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,461,813,855	円
Ⅱ 負債総額	136,175,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,325,638,221	円
Ⅳ 発行済口数	2,848,921,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5183	円
(1万口当たり純資産額)	(15,183	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,069,152,100	円
Ⅱ 負債総額	20,233,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,918,618	円
Ⅳ 発行済口数	811,903,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919	円
(1万口当たり純資産額)	(12,919	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	185,040,325	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,040,325	円
Ⅳ 発行済口数	183,058,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円
(1万口当たり純資産額)	(10,108	円)