有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	57,914,186,980	円
Ⅱ 負債総額	424,204,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,489,982,173	円
Ⅳ 発行済口数	50,116,475,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1471	円
(1万口当たり純資産額)	(11,471	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,623,429,793	円
Ⅱ 負債総額	55,722,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,567,706,794	円
Ⅳ 発行済口数	7,357,684,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8926	円
(1万口当たり純資産額)	(8,926	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,934,129,720	円
Ⅱ 負債総額	104,246,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,829,883,324	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,202,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5544	円
(1万口当たり純資産額)	(15,544	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	587,839,199	円
Ⅱ 負債総額	102,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,736,297	円
Ⅳ 発行済口数	481,194,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2214	円
(1万口当たり純資産額)	(12,214	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	514,792,696	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,792,696	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)