有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	61,914,900,093	円
Ⅱ 負債総額	634,548,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,280,351,269	円
Ⅳ 発行済口数	44,479,836,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3777	円
(1万口当たり純資産額)	(13,777	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	8,417,239,383	円
Ⅱ 負債総額	25,874,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,391,364,949	円
Ⅳ 発行済口数	7,948,531,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0557	円
(1万口当たり純資産額)	(10,557	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,827,742,450	円
Ⅱ 負債総額	124,219,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,703,522,657	円
Ⅳ 発行済口数	3,239,156,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7608	円
(1万口当たり純資産額)	(17,608	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	761,070,744	円
Ⅱ 負債総額	106,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,964,145	円
Ⅳ 発行済口数	558,972,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3614	円
(1万口当たり純資産額)	(13,614	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	514,785,940	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,785,940	円
Ⅳ 発行済口数	509,134,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)