有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	51,831,182,006	円
Ⅱ 負債総額	291,983,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,539,198,966	円
Ⅳ 発行済口数	37,576,439,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3716	円
(1万口当たり純資産額)	(13,716	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,014,486,425	円
Ⅱ 負債総額	53,277,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,961,208,798	円
Ⅳ 発行済口数	8,430,177,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0630	円
(1万口当たり純資産額)	(10,630	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,061,766,355	円
Ⅱ 負債総額	25,754,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,036,011,629	円
Ⅳ 発行済口数	3,036,706,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6584	円
(1万口当たり純資産額)	(16,584	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	845,240,601	円
Ⅱ 負債総額	17,950,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,289,922	円
Ⅳ 発行済口数	637,331,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2981	円
(1万口当たり純資産額)	(12,981	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額	171,071,690	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,071,690	円
Ⅳ 発行済口数	169,207,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円
(1万口当たり純資産額)	(10,110	円)