有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	49,777,708,645	円
Ⅱ 負債総額	578,940,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,198,768,469	円
Ⅳ 発行済口数	51,430,405,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9566	円
(1万口当たり純資産額)	(9,566	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,215,320,566	円
Ⅱ 負債総額	48,499,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,166,820,769	円
Ⅳ 発行済口数	6,328,591,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164	円
(1万口当たり純資産額)	(8,164	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,030,958,996	円
Ⅱ 負債総額	65,478,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,965,480,075	円
Ⅳ 発行済口数	2,867,420,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3829	円
(1万口当たり純資産額)	(13,829	円)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	529,589,544	円
Ⅱ 負債総額	108,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	529,480,755	円
Ⅳ 発行済口数	445,991,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1872	円
(1万口当たり純資産額)	(11,872	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	514,753,369	円
Ⅱ 負債総額	1,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,751,650	円
Ⅳ 発行済口数	509,119,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)