有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Aクラス	33,166,516,014	1.28	42,469,065,594	1.2705	42,138,058,595	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0108	5,005,447	1.0108	5,005,447	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.24

世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Aクラス	9,287,799,104	1.06	9,845,067,050	1.0633	9,875,716,787	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	4,951,966	1.0108	5,005,447	1.0108	5,005,447	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.43

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(アンヘッジド)-Bクラス	2,780,631,920	1.48	4,117,735,663	1.5164	4,216,550,243	97.47
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0108	1,001,090	1.0108	1,001,090	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.50

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)-Bクラス	800,671,489	1.25	1,000,839,361	1.2841	1,028,142,259	98.01
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	990,394	1.0108	1,001,090	1.0108	1,001,090	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.11

(参考)国内マネー・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	60,000,000	99.97	59,986,980	99.97	59,986,980	―	2014.11.20	32.41
2	日本	国債証券	第404回国庫短期証券	50,000,000	99.98	49,992,018	99.98	49,992,018	―	2014.10.20	27.01
3	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,998,745	99.99	19,998,745	―	2014.09.16	10.80
4	日本	国債証券	第432回国庫短期証券	20,000,000	99.97	19,995,475	99.97	19,995,475	―	2015.02.20	10.80
5	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,602	99.99	9,999,602	―	2014.07.22	5.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.45
合計	86.45